湖州市审计局《关于湖州市本级2022年度预算执行和决算草案编制情况审计结果的整改意见函》（湖审整改函〔2023〕5号）已收悉。我局高度重视审计整改工作，根据有关法律法规规定和审计报告的要求，积极采纳审计意见和建议，及时制定整改方案，切实采取有效措施落实审计整改。现针对审计中发现的问题，将整改情况报告如下：

1、存在问题：2022年，市交通运输局下属市港航管理中心有利息收入128.66万元未纳入预算管理。

审计整改落实情况：在编制2024年单位预算时，市港航中心已将该笔资金纳入预算管理,并召开了审计整改工作会议，组织了专题业务培训。后续将进一步规范利息收入管理，严格按照要求将利息收入纳入单位预算。

2、存在问题：2022年，市交通运输局下属市交通运输行政执法队收入决算数12916.7万元，账面数13066.04万元；支出决算数12916.7万元，账面数12786.62万元，收支的账面数与决算不一致。

审计整改落实情况：市执法队2023年6月份已将2023年1-6月的利息收入计入预算会计分录，今后执法队将进一步规范会计核算，按实际收入及支出数编制决算。

3、存在问题：

（1）市公路与运输中心对其补助项目的执行监管不到位，涉及资金250万元。市交通运输局和其下属市公路与运输中心为“湖州市本级2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”（以下简称油补专项资金）的主管部门和责任单位，2022年，根据年度预算安排，油补专项资金拨付市公交集团有限公司250万元，用于支持“公交线网重构优化，建立基于手机信令数据的居民出行特征分析制度和系统平台”“建设网络预约定制公交平台”和“公交无障碍设施改造提升”项目的建设。截至2023年4月，上述3个项目均未启动实施。

（2）市港航管理中心4个项目预算执行率低于60%。2022年，市交通运输局下属市港航管理中心“港航行政办公大楼危房改造”等4个项目的预算执行率低于60%，涉及预算总额593.4万元，实际支出总额311.22万元。

审计整改落实情况：

（1）市公运中心已协调财政对相关项目实施内容进行了优化调整，将“公交线网重构优化，建立基于手机信令数据的居民出行特征分析制度和系统平台”调整为“基于手机信令公交线网优化重构项目”，将“公交无障碍设施改造提升”调整为“市本级公交车辆及站点无障碍化改造项目”。同时，市公运中心已于9月15日发函至湖州市公交集团有限公司，要求其进一步加快项目实施。市公交公司已出具以上两个项目的实施进度和推进计划，并将严格按照计划表加快推进。其中“建设网络预约定制公交平台”已完成开发，2023年6月底推出并试运行。调整后的项目预计11月底前全部完成。

（2）市港航管理中心项目预算执行率低于60%的4个项目均已实施完成并完成支付，结余资金已协调财政由财政统一收回统筹管理。今后将进一步强化单位预算编制管理，有效提升财政资金使用绩效。

4、存在问题：2022年，市交通运输局下属市交通工程质量安全管理服务中心违规占用市交通技师学院下属国有企业湖州正通交通工程试验检测有限公司3辆公车并由其承担公务用车运行维护费用，涉及金额4.77万元。

审计整改落实情况：市交通工程质量安全管理服务中心已于2023年7月14日将借用的3辆车全部归还正通公司，今后，中心将严格按照规定列支“三公经费”，杜绝违规占用其他单位车辆行为及类似问题再发生。

5、存在问题：2022年5月30日，市交通运输局下属市港航管理中心与浙江数智交院科技股份有限公司就“基于云上数字孪生内核集装箱船舶运输与港口协同信息服务关键技术与应用研究项目”签订委托合同，合同总金额88.50万元，并约定根据审计结算报告支付尾款。2022年11月，市港航管理中心在该项目未出具审计结算报告的情况下即支付尾款35.40万元。

审计整改落实情况：市港航中心已督促中汇会计师事务所对该项目进行了审计，并于2023年7月4日正式出具了支付项目尾款所需的审计报告，目前该项目已验收使用。市港航中心邀请专家围绕政府采购管理相关业务开展了专题培训授课，并对单位经济合同进行了全面核查，强化合同履行监督。

6、存在问题：2022年，市交通运输行政执法队“湖州市交通运输行政执法队交通运输基层站所规范化建设”项目采购流程倒置，涉及金额9.5万元。

审计整改落实情况：市交通运输行政执法队于9月8日组织开展同类问题对照排查工作，建立整改清单，自查发现问题立行立改。下一步，市交通运输行政执法队拟组织召开专题业务培训，对涉及资金、资产使用管理的负责人员、经办人员进行全员培训，对本次审计发现问题的责任人员进行重点培训。

7、存在问题：2022年，市交通运输局下属湖州交通技师学院向湖州交通汽车驾校出租场地30000平方米。上述租赁事项未签订协议，当年租金也未收取。

审计整改落实情况：湖州交通技师学院与湖州交通汽车驾校已于2023年6月20日补签了2022年度《训练场地租用协议》，并于2023年7月27日收取租金60万元。今后将严格按照《湖州市财政局关于印发湖州市市级行政事业单位国有资产出租出借管理办法的通知》(湖财资〔2019〕187号)文件做好相关工作。

8、存在问题：截至2022年底，市交通运输局及其各下属预算单位均未在其重大问题议事内容中包含大额资金支出、政府采购实施等具体规定，重要专项资金的认定标准也不够明确。

审计整改落实情况：审计提出后，市交通运输局已于6月16日正式印发出台了《大额资金集体审议决策制度》。下属预算单位也均已制定相关制度。

湖州市交通运输局  

2023年10月8日